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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
AN Terrains | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
AP Constructions | 98 100.00 | 12 575.00 | 85 524.00 | 98 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 631.00 | 6 076.00 | 1 555.00 | 7 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 825.00 | 8 190.00 | 24 635.00 | 32 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 445.00 | 37 330.00 | 142 115.00 | 179 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
BN En cours de production de biens | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 760.00 | | 36 760.00 | 36 760.00 |
BZ Autres créances | 35 367.00 | | 35 367.00 | 35 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 216 266.00 | | 216 266.00 | 216 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 413.00 | | 348 413.00 | 348 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 858.00 | 37 330.00 | 490 528.00 | 527 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
DL TOTAL (I) | 189 672.00 | | | 189 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 722.00 | | | 76 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 880.00 | | | 167 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 856.00 | | | 300 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 528.00 | | | 490 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 744.00 | | | 61 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 347.00 | | 208 347.00 | 208 347.00 |
FM Production stockée | | | 13 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 524.00 | | | 223 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 457.00 | | | 149 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 531.00 | 10 799.00 | | 26 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 137.00 | 1 351.00 | | 9 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 394.00 | 9 448.00 | | 17 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
UX Autres créances clients | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 722.00 | 5 490.00 | 23 033.00 | 76 722.00 |
VP Divers | 35 368.00 | 353 681.00 | | 35 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 976.00 | 61 744.00 | 23 033.00 | 132 976.00 |