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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AN Terrains | 190 750.00 | | 190 750.00 | 190 750.00 |
AP Constructions | 704 869.00 | 681 457.00 | 23 411.00 | 704 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 133 589.00 | 1 778 997.00 | 354 593.00 | 2 133 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 005.00 | 611 731.00 | 43 274.00 | 655 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 425.00 | | 50 425.00 | 50 425.00 |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 870 447.00 | 3 074 633.00 | 795 815.00 | 3 870 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 340.00 | | 42 340.00 | 42 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 404 389.00 | | 404 389.00 | 404 389.00 |
BT Marchandises | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 136.00 | 29 187.00 | 1 063 949.00 | 1 093 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 993 736.00 | 2 952.00 | 990 785.00 | 993 736.00 |
CF Disponibilités | 573 464.00 | | 573 464.00 | 573 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 201.00 | 32 139.00 | 3 153 062.00 | 3 185 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 055 648.00 | 3 106 772.00 | 3 948 877.00 | 7 055 648.00 |
CU Autres participations | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
DG Autres réserves | 1 936 264.00 | 1 842 775.00 | | 1 936 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 098.00 | 93 489.00 | | 52 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 947.00 | 68 947.00 | | 68 947.00 |
DL TOTAL (I) | 2 475 275.00 | 2 423 177.00 | | 2 475 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 325.00 | 280 621.00 | | 438 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 325.00 | 280 621.00 | | 438 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 618.00 | 235 556.00 | | 322 618.00 |
EA Autres dettes | 289 688.00 | 291 480.00 | | 289 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 277.00 | 1 073 799.00 | | 1 035 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 877.00 | 3 777 597.00 | | 3 948 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 099.00 | | 61 099.00 | 61 099.00 |
FD Production vendue biens | 1 376 742.00 | | 1 376 742.00 | 1 376 742.00 |
FG Production vendue services | 377 147.00 | | 377 147.00 | 377 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 814 988.00 | | 1 814 988.00 | 1 814 988.00 |
FM Production stockée | | | -5 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 954.00 | 12 948.00 | | 19 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | 915.00 | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 015.00 | 21 014.00 | | 20 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 154.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 240.00 | 11 491.00 | | 4 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 11 645.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 140.00 | 9 369.00 | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 408.00 | 2 192 380.00 | | 1 961 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 310.00 | 2 098 891.00 | | 1 909 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 098.00 | 93 489.00 | | 52 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 618.00 | 322 618.00 | | 322 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 688.00 | 289 688.00 | | 289 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 939.00 | 1 161 263.00 | 3 676.00 | 1 164 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 277.00 | 882 260.00 | 153 017.00 | 1 035 277.00 |