| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 823.00 | | 43 823.00 | 43 823.00 |
AN Terrains | 205 750.00 | | 205 750.00 | 205 750.00 |
AP Constructions | 704 869.00 | 686 629.00 | 18 239.00 | 704 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 140 464.00 | 1 938 054.00 | 202 410.00 | 2 140 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 204.00 | 625 300.00 | 34 904.00 | 660 204.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 705.00 | 3 261 883.00 | 725 822.00 | 3 987 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 437.00 | | 40 437.00 | 40 437.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 615.00 | | 451 615.00 | 451 615.00 |
BT Marchandises | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 196.00 | 27 144.00 | 1 328 052.00 | 1 355 196.00 |
BZ Autres créances | 813 435.00 | | 813 435.00 | 813 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 995 310.00 | 590.00 | 994 720.00 | 995 310.00 |
CF Disponibilités | 374 391.00 | | 374 391.00 | 374 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 693.00 | 27 734.00 | 4 046 959.00 | 4 074 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 398.00 | 3 289 617.00 | 4 772 781.00 | 8 062 398.00 |
CU Autres participations | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 014.00 | 9 452.00 | 71 563.00 | 81 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
DG Autres réserves | 1 988 362.00 | 1 936 264.00 | | 1 988 362.00 |
DH Report à nouveau | -56 661.00 | | | -56 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 310.00 | 52 098.00 | | 11 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964 424.00 | 68 947.00 | | 964 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 382 062.00 | 2 475 275.00 | | 3 382 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 422 828.00 | 438 325.00 | | 422 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 828.00 | 438 325.00 | | 422 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 636.00 | 254 394.00 | | 473 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 590.00 | 322 618.00 | | 292 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 195.00 | 166 976.00 | | 199 195.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 289 688.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 891.00 | 1 035 277.00 | | 967 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 781.00 | 3 948 877.00 | | 4 772 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 106.00 | | 52 106.00 | 52 106.00 |
FD Production vendue biens | 1 518 888.00 | | 1 518 888.00 | 1 518 888.00 |
FG Production vendue services | 218 035.00 | | 218 035.00 | 218 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 030.00 | | 1 789 030.00 | 1 789 030.00 |
FM Production stockée | | | 50 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 117.00 | 19 954.00 | | 6 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 688.00 | | | 52 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 117.00 | 20 015.00 | | 6 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664.00 | 574.00 | | 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 61.00 | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 223.00 | 4 240.00 | | 1 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 116.00 | 4 875.00 | | 2 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 001.00 | 15 140.00 | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 063.00 | 1 961 408.00 | | 1 965 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 752.00 | 1 909 310.00 | | 1 953 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 310.00 | 52 098.00 | | 11 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 633.00 | 187 251.00 | | 3 074 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 9 452.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 072 185.00 | 177 799.00 | | 3 072 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 952.00 | | 2 362.00 | 2 952.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 780 807.00 | 1 761 131.00 | 19 676.00 | 1 780 807.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 325.00 | 1 223.00 | 16 720.00 | 438 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 187.00 | | 2 043.00 | 29 187.00 |
6T Sur comptes clients | 46 234.00 | 1 557.00 | 17 262.00 | 46 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 2 269.00 | | 1 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 139.00 | | 4 405.00 | 32 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 464.00 | 1 223.00 | 21 125.00 | 470 464.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 195.00 | 199 195.00 | | 199 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 636.00 | 473 636.00 | | 473 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204 142.00 | 2 204 142.00 | | 2 204 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 818.00 | 2 204 142.00 | 19 676.00 | 2 223 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 891.00 | 967 891.00 | | 967 891.00 |