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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 211.00 | 28 739.00 | 29 472.00 | 58 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 383.00 | 9 149.00 | 18 234.00 | 27 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 327.00 | 44 147.00 | 113 180.00 | 157 327.00 |
BT Marchandises | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 640.00 | | 388 640.00 | 388 640.00 |
BZ Autres créances | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CF Disponibilités | 72 572.00 | | 72 572.00 | 72 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 348.00 | | 553 348.00 | 553 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 675.00 | 44 147.00 | 666 528.00 | 710 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
DL TOTAL (I) | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 710.00 | | | 190 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 337.00 | | | 238 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 361.00 | | | 616 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 528.00 | | | 666 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 873.00 | | | 561 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 994.00 | 40 878.00 | 1 010 872.00 | 969 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 994.00 | 40 878.00 | 1 010 872.00 | 969 994.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 656 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 065.00 | | | 1 018 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 669.00 | | | 984 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 396.00 | | | 33 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 110.00 | | | 159 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 157 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 64 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 85 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 260.00 | | | 71 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 377.00 | | | 80 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 698.00 | 19 922.00 | 3 473.00 | 27 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | 962.00 | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 401.00 | 18 960.00 | 3 473.00 | 22 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 388 640.00 | 388 640.00 | | 388 640.00 |
VB T. V. A. | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 423.00 | 30 423.00 | | 30 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
VI Groupe et associés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 360.00 | 464 886.00 | 2 474.00 | 467 360.00 |
VW T.V.A. | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 651.00 | 425 651.00 | | 425 651.00 |