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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 695.00 | 17 861.00 | 10 834.00 | 28 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 548.00 | 12 449.00 | 22 099.00 | 34 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 226.00 | 36 569.00 | 99 657.00 | 136 226.00 |
BT Marchandises | 136 935.00 | | 136 935.00 | 136 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 642.00 | 9 864.00 | 92 778.00 | 102 642.00 |
BZ Autres créances | 65 989.00 | | 65 989.00 | 65 989.00 |
CF Disponibilités | 111 044.00 | | 111 044.00 | 111 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 077.00 | 9 864.00 | 408 213.00 | 418 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 303.00 | 46 434.00 | 507 870.00 | 554 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 274.00 | 39 166.00 | | 97 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194.00 | 58 107.00 | | 194.00 |
DL TOTAL (I) | 108 468.00 | 108 274.00 | | 108 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 589.00 | 75 670.00 | | 66 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | 7 692.00 | | 920.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 688.00 | 66 678.00 | | 43 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 001.00 | 393 735.00 | | 261 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 231.00 | 44 058.00 | | 18 231.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | 75 746.00 | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 402.00 | 663 580.00 | | 399 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 870.00 | 771 853.00 | | 507 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 411.00 | 629 708.00 | | 369 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 835.00 | | 2 532.00 | 185 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 141.00 | 136 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 141.00 | 63 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 852.00 | | 2 532.00 | 112 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 788.00 | 14 646.00 | 16 865.00 | 38 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 529.00 | 14 646.00 | 16 865.00 | 32 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | 1 781.00 | 8 583.00 | 16 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 667.00 | 1 781.00 | 8 583.00 | 16 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 667.00 | 1 781.00 | 8 583.00 | 16 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 781.00 | 8 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 001.00 | 261 001.00 | | 261 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
UX Autres créances clients | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
VB T. V. A. | 23 155.00 | 23 155.00 | | 23 155.00 |
VC Groupe et associés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 589.00 | 36 599.00 | 29 990.00 | 66 589.00 |
VI Groupe et associés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 166.00 | | | 37 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 572.00 | 158 024.00 | 14 548.00 | 172 572.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 713.00 | 325 723.00 | 29 990.00 | 355 713.00 |