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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 2 754.00 | 2 394.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 349.00 | 27 904.00 | 48 445.00 | 76 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 270.00 | 5 303.00 | 966.00 | 6 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 064.00 | 35 961.00 | 57 102.00 | 93 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BN En cours de production de biens | 48 122.00 | | 48 122.00 | 48 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 551.00 | 16 503.00 | 338 048.00 | 354 551.00 |
BZ Autres créances | 34 338.00 | | 34 338.00 | 34 338.00 |
CF Disponibilités | 118 838.00 | | 118 838.00 | 118 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 485.00 | 16 503.00 | 567 982.00 | 584 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 549.00 | 52 464.00 | 625 085.00 | 677 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 235 915.00 | | | 235 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 756.00 | | | 136 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 037.00 | | | 66 037.00 |
EA Autres dettes | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 170.00 | | | 389 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 085.00 | | | 625 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 437.00 | | | 340 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 375.00 | 98 375.00 | | 98 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 756.00 | 136 756.00 | | 136 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 322.00 | 391 025.00 | 297.00 | 391 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 170.00 | 340 437.00 | 41 479.00 | 389 170.00 |