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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 673.00 | 116.00 | 790.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 148.00 | 3 784.00 | 1 364.00 | 5 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 621.00 | 39 673.00 | 39 948.00 | 79 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 8 140.00 | 11 236.00 | 19 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 231.00 | 52 270.00 | 57 961.00 | 110 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
BN En cours de production de biens | 65 771.00 | | 65 771.00 | 65 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 176.00 | 15 898.00 | 140 278.00 | 156 176.00 |
BZ Autres créances | 85 534.00 | | 85 534.00 | 85 534.00 |
CF Disponibilités | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 563.00 | 15 898.00 | 458 665.00 | 474 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 794.00 | 68 168.00 | 516 626.00 | 584 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 414.00 | | | 98 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 211.00 | | | -30 211.00 |
DL TOTAL (I) | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 268.00 | | | 51 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | | | 158 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 892.00 | | | 41 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 922.00 | | | 310 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 626.00 | | | 516 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 410.00 | | | 271 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 503.00 | | 605.00 | 16 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 503.00 | | 605.00 | 16 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 268.00 | 51 268.00 | | 51 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 968.00 | 158 968.00 | | 158 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 794.00 | 19 282.00 | 39 513.00 | 58 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 632.00 | 244 335.00 | 297.00 | 244 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 922.00 | 271 410.00 | 39 513.00 | 310 922.00 |