| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 832.00 | 26 106.00 | 77 726.00 | 103 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 257.00 | 14 861.00 | 48 396.00 | 63 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 054.00 | 41 917.00 | 129 137.00 | 171 054.00 |
BT Marchandises | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
BZ Autres créances | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CF Disponibilités | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 314.00 | | 153 314.00 | 153 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 368.00 | 41 917.00 | 282 451.00 | 324 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
DL TOTAL (I) | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 451.00 | | | 282 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 720.00 | | | 134 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 283.00 | | 72 283.00 | 72 283.00 |
FG Production vendue services | 167 265.00 | | 167 265.00 | 167 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 549.00 | | 239 549.00 | 239 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 273.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 066.00 | | | 301 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 982.00 | | 47 350.00 | 180 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 278.00 | 171 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 278.00 | 167 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 017.00 | | 47 350.00 | 177 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 498.00 | 27 273.00 | 19 854.00 | 34 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 607.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 155.00 | 26 666.00 | 19 854.00 | 34 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 823.00 | 51 823.00 | | 51 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 834.00 | | | 114 834.00 |
VB T. V. A. | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 811.00 | 42 986.00 | 85 825.00 | 128 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 663.00 | | | 41 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VP Divers | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 940.00 | 126 940.00 | 3 000.00 | 129 940.00 |
VW T.V.A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 545.00 | 134 720.00 | 85 825.00 | 220 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 915.00 | | | 72 915.00 |
YT Sous‐traitance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 350.00 | | | 47 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 492.00 | | | 123 492.00 |