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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 372.00 | 40 910.00 | 63 462.00 | 104 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 257.00 | 22 645.00 | 40 612.00 | 63 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 094.00 | 64 505.00 | 109 589.00 | 174 094.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 404.00 | | 55 404.00 | 55 404.00 |
BZ Autres créances | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 992.00 | | 91 992.00 | 91 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 086.00 | 64 505.00 | 201 581.00 | 266 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 401.00 | | | -41 401.00 |
DL TOTAL (I) | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 930.00 | | | 85 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 075.00 | | | 181 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 581.00 | | | 201 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 604.00 | | 56 604.00 | 56 604.00 |
FG Production vendue services | 200 508.00 | 4 392.00 | 204 899.00 | 200 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 112.00 | 4 392.00 | 261 504.00 | 257 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 588.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 881.00 | | | 267 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 282.00 | | | 309 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 401.00 | | | -41 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 054.00 | | 3 040.00 | 171 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 089.00 | | 540.00 | 167 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 2 500.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 917.00 | 22 588.00 | | 41 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 22 588.00 | | 40 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 404.00 | | | 55 404.00 |
VB T. V. A. | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 930.00 | 42 354.00 | 43 576.00 | 85 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 830.00 | | | 42 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VP Divers | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 996.00 | 68 496.00 | 5 500.00 | 73 996.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 075.00 | 137 499.00 | 43 576.00 | 181 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ST Autres comptes | 54 024.00 | | | 54 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 358.00 | | | 99 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 111.00 | | | 35 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 612.00 | | | 158 612.00 |