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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 000.00 | 7 000.00 | 52 000.00 | 59 000.00 |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BZ Autres créances | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
CF Disponibilités | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 290.00 | | 84 290.00 | 84 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 290.00 | 7 000.00 | 136 290.00 | 143 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
DL TOTAL (I) | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
EA Autres dettes | 23 731.00 | | | 23 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 085.00 | | | 122 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 424.00 | | 576 424.00 | 576 424.00 |
FG Production vendue services | 119 813.00 | | 119 813.00 | 119 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 237.00 | | 696 237.00 | 696 237.00 |
FQ Autres produits | | | 1 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GE Autres charges | | | 44 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 869.00 | | | 697 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 660.00 | | | 707 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 791.00 | | | -9 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 59 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 876.00 | 2 784.00 | 2 660.00 | 6 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 820.00 | 840.00 | 2 660.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056.00 | 1 944.00 | | 5 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 734.00 | 23 734.00 | | 23 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000.00 | 10 326.00 | 10 674.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 787.00 | 46 787.00 | | 46 787.00 |
VW T.V.A. | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 961.00 | 110 287.00 | 10 674.00 | 120 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
ST Autres comptes | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 477.00 | | | 477.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 077.00 | | | 95 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 752.00 | | | 69 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 522.00 | | | 104 522.00 |