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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 769.00 | | | 769.00 |
DG Autres réserves | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
DH Report à nouveau | -9 792.00 | | | -9 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
DL TOTAL (I) | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 641.00 | | 74 641.00 | 74 641.00 |
FG Production vendue services | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 162.00 | |
GE Autres charges | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 207.00 | | | 140 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 723.00 | | | 95 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 964.00 | | | 221 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 625.00 | | | 215 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
VC Groupe et associés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 266.00 | 36 266.00 | | 36 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
ST Autres comptes | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -595.00 | | | -595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 684.00 | | | 14 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 672.00 | | | 17 672.00 |