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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 12 650.00 | 13 514.00 | 26 164.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 358.00 | 12 650.00 | 73 708.00 | 86 358.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
084 Disponibilités | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
110 Total général Actif | 94 994.00 | 12 650.00 | 82 344.00 | 94 994.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 008.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 61 202.00 | 76 154.00 | | 61 202.00 |
230 Autres produits | 701.00 | 2 026.00 | | 701.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 902.00 | 78 180.00 | | 61 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 801.00 | 20 017.00 | | 9 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -351.00 | 885.00 | | -351.00 |
242 Autres charges externes. | 30 491.00 | 47 153.00 | | 30 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 477.00 | 3 980.00 | | 3 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 891.00 | 14 672.00 | | 14 891.00 |
252 Charges sociales | 4 006.00 | 2 366.00 | | 4 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 4 335.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 934.00 | 973.00 | | 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 677.00 | 94 381.00 | | 67 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 775.00 | -16 202.00 | | -5 775.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 323.00 | | |
294 Charges financières | 161.00 | 313.00 | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | 808.00 | | 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 294.00 | | | -6 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 358.00 | | | 86 358.00 |