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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 164.00 | 21 516.00 | 4 648.00 | 26 164.00 |
040 Immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 358.00 | 21 516.00 | 64 842.00 | 86 358.00 |
060 Stock marchandises | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
072 Créances – Autres | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
084 Disponibilités | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 117.00 | | 29 117.00 | 29 117.00 |
110 Total général Actif | 115 475.00 | 21 516.00 | 93 959.00 | 115 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 470.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 62 330.00 | 56 571.00 | | 62 330.00 |
230 Autres produits | 2 497.00 | 923.00 | | 2 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 827.00 | 57 494.00 | | 64 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 622.00 | 424.00 | | -6 622.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 729.00 | 16 463.00 | | 23 729.00 |
242 Autres charges externes. | 26 994.00 | 25 019.00 | | 26 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | 865.00 | | 1 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 724.00 | 14 869.00 | | 15 724.00 |
252 Charges sociales | 4 798.00 | 4 876.00 | | 4 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 720.00 | 66 951.00 | | 70 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 893.00 | -9 458.00 | | -5 893.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 162.00 | | |
294 Charges financières | | -11.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 582.00 | 1 000.00 | | 6 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 475.00 | -6 284.00 | | -12 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 218.00 | | | 4 218.00 |