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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 573.00 | 4 427.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 931.00 | 2 162.00 | 2 769.00 | 4 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 4 913.00 | 12 794.00 | 17 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 441.00 | 7 648.00 | 53 793.00 | 61 441.00 |
BT Marchandises | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 234.00 | 7 648.00 | 64 586.00 | 72 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 523.00 | 63.00 | | -3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 101.00 | -3 586.00 | | -20 101.00 |
DL TOTAL (I) | -22 524.00 | -2 423.00 | | -22 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 693.00 | 50 993.00 | | 62 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 768.00 | 3 551.00 | | 7 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 649.00 | 8 452.00 | | 16 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 110.00 | 63 314.00 | | 87 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 586.00 | 60 891.00 | | 64 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 110.00 | 63 314.00 | | 87 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
FG Production vendue services | 80 832.00 | | 80 832.00 | 80 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 729.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 563.00 | 74 268.00 | | 85 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 664.00 | 77 854.00 | | 105 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 101.00 | -3 586.00 | | -20 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 114.00 | | 10 400.00 | 51 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 8 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 61 441.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 476.00 | | 5 400.00 | 3 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 919.00 | 3 729.00 | | 3 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 573.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 919.00 | 3 156.00 | | 3 919.00 |