| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 573.00 | 3 427.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 630.00 | 3 906.00 | 6 724.00 | 10 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 707.00 | 6 983.00 | 10 724.00 | 17 707.00 |
AX Avances et acomptes | 26 341.00 | | 26 341.00 | 26 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 511.00 | 12 462.00 | 81 049.00 | 93 511.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BZ Autres créances | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CF Disponibilités | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 630.00 | 12 462.00 | 99 168.00 | 111 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -23 624.00 | -3 523.00 | | -23 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 880.00 | -20 101.00 | | 1 880.00 |
DL TOTAL (I) | -20 645.00 | -22 524.00 | | -20 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 101.00 | 62 693.00 | | 74 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 7 768.00 | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 470.00 | 16 649.00 | | 18 470.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 812.00 | 87 110.00 | | 119 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 168.00 | 64 586.00 | | 99 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 146.00 | 87 110.00 | | 115 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
FG Production vendue services | 93 879.00 | | 93 879.00 | 93 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 343.00 | 85 563.00 | | 99 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 463.00 | 105 664.00 | | 97 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 880.00 | -20 101.00 | | 1 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 441.00 | | 32 070.00 | 61 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 638.00 | | 32 040.00 | 22 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 803.00 | | 30.00 | 8 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 648.00 | 4 814.00 | | 7 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573.00 | 1 000.00 | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 3 814.00 | | 7 075.00 |