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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 63 310.00 | 12 689.00 | 50 621.00 | 63 310.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AP Constructions | 172 141.00 | 5 737.00 | 166 404.00 | 172 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 701.00 | 455.00 | 2 246.00 | 2 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 556.00 | 2 446.00 | 10 110.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 562.00 | 21 327.00 | 1 141 235.00 | 1 162 562.00 |
BT Marchandises | 122 895.00 | | 122 895.00 | 122 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BZ Autres créances | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CF Disponibilités | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 518.00 | | 233 518.00 | 233 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 080.00 | 21 327.00 | 1 454 752.00 | 1 476 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
DL TOTAL (I) | 165 542.00 | | | 165 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 927.00 | | | 814 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 359.00 | | | 278 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 331.00 | | | 144 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 593.00 | | | 51 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 211.00 | | | 1 289 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 752.00 | | | 1 454 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 383.00 | | | 537 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 639.00 | | | 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 757 932.00 | | 757 932.00 | 757 932.00 |
FG Production vendue services | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 110.00 | | 768 110.00 | 768 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 495.00 | | | 151 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 744.00 | | | 149 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 898.00 | | | 931 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 357.00 | | | 866 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 331.00 | 144 331.00 | | 144 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 345.00 | 75 491.00 | 6 854.00 | 82 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 211.00 | 537 383.00 | 268 064.00 | 1 289 211.00 |