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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AB Frais d’établissement | 63 310.00 | 28 517.00 | 34 793.00 | 63 310.00 |
AH Fonds commercial | 905 000.00 | | 905 000.00 | 905 000.00 |
AP Constructions | 172 141.00 | 30 000.00 | 142 142.00 | 172 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 1 344.00 | 2 287.00 | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 556.00 | 6 504.00 | 6 052.00 | 12 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 467.00 | 66 364.00 | 1 097 103.00 | 1 163 467.00 |
BT Marchandises | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
BZ Autres créances | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CF Disponibilités | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 445.00 | | 182 445.00 | 182 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 912.00 | 66 364.00 | 1 359 548.00 | 1 425 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 746.00 | | | -58 746.00 |
DL TOTAL (I) | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 803.00 | | | 812 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 228.00 | | | 307 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 056.00 | | | 147 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 294.00 | | | 1 318 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 548.00 | | | 1 359 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 697.00 | | | 630 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 974.00 | | | 60 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 277.00 | | 1 167 277.00 | 1 167 277.00 |
FG Production vendue services | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 054.00 | | 1 175 054.00 | 1 175 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 225.00 | | | 1 180 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 971.00 | | | 1 238 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 746.00 | | | -58 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 932.00 | 42 103.00 | 6 829.00 | 48 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 294.00 | 630 697.00 | 275 667.00 | 1 318 294.00 |