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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 736.00 | | 63 736.00 | 63 736.00 |
AP Constructions | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 367.00 | 12 364.00 | 1 260 003.00 | 1 272 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
BZ Autres créances | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CF Disponibilités | 8 775.00 | | 8 775.00 | 8 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 528.00 | | 147 528.00 | 147 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 895.00 | 12 364.00 | 1 407 532.00 | 1 419 895.00 |
CU Autres participations | 1 196 267.00 | | 1 196 267.00 | 1 196 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 619.00 | 7 329.00 | | 7 619.00 |
DG Autres réserves | 37 410.00 | 31 910.00 | | 37 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 803.00 | 5 790.00 | | 10 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 832.00 | 1 345 029.00 | | 1 355 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 127.00 | 34 678.00 | | 34 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 6 100.00 | | 5 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 448.00 | 20 102.00 | | 12 448.00 |
EA Autres dettes | | 11 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 700.00 | 71 923.00 | | 51 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 532.00 | 1 416 952.00 | | 1 407 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 700.00 | 71 923.00 | | 51 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 153.00 | | 103 153.00 | 103 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 777.00 | |
GE Autres charges | | | 24 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 3 264.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 943.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 943.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 011.00 | 133 440.00 | | 148 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 208.00 | 127 650.00 | | 137 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 803.00 | 5 790.00 | | 10 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 367.00 | | | 1 272 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 267.00 | | | 1 196 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VB T. V. A. | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VI Groupe et associés | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |