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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
AP Constructions | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 366.00 | 12 363.00 | 1 260 003.00 | 1 272 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 686.00 | | 171 686.00 | 171 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 052.00 | 12 363.00 | 1 431 689.00 | 1 444 052.00 |
CU Autres participations | 1 196 267.00 | | 1 196 267.00 | 1 196 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 328.00 | 8 268.00 | | 8 328.00 |
DG Autres réserves | 50 899.00 | 49 766.00 | | 50 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 141.00 | 1 193.00 | | 4 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 369.00 | 1 359 228.00 | | 1 363 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 120.00 | 36 456.00 | | 36 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 349.00 | 34 577.00 | | 27 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 319.00 | 75 883.00 | | 68 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 689.00 | 1 435 111.00 | | 1 431 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 319.00 | 75 883.00 | | 68 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 486.00 | | 151 486.00 | 151 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 856.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 851.00 | 116 160.00 | | 157 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 709.00 | 114 966.00 | | 153 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 141.00 | 1 193.00 | | 4 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 367.00 | | | 1 272 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 267.00 | | | 1 196 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VI Groupe et associés | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 520.00 | 133 520.00 | | 133 520.00 |
VW T.V.A. | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |