| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916.00 | 183.00 | 733.00 | 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 873.00 | 183.00 | 225 690.00 | 225 873.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 298.00 | 183.00 | 230 114.00 | 230 298.00 |
CU Autres participations | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 370.00 | | | 57 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 147.00 | 57 570.00 | | 11 147.00 |
DL TOTAL (I) | 70 717.00 | 59 570.00 | | 70 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 195.00 | 118 707.00 | | 85 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 529.00 | | 2 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 493.00 | 22 180.00 | | 39 493.00 |
EA Autres dettes | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 398.00 | 143 416.00 | | 159 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 114.00 | 202 986.00 | | 230 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 400.00 | | 248 400.00 | 248 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 1 604.00 | | 9 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 532.00 | 156 975.00 | | 251 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 385.00 | 99 405.00 | | 240 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 147.00 | 57 570.00 | | 11 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 920.00 | | 126 920.00 | 126 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 344.00 | 4 425.00 | 126 920.00 | 131 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 398.00 | 159 398.00 | | 159 398.00 |