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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 589.00 | 1 064.00 | 2 525.00 | 3 589.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 209.00 | 1 064.00 | 321 145.00 | 322 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 169.00 | | 52 169.00 | 52 169.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 509.00 | 1 064.00 | 404 445.00 | 405 509.00 |
CU Autres participations | 97 505.00 | | 97 505.00 | 97 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 155 815.00 | 68 517.00 | | 155 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 032.00 | 87 298.00 | | 53 032.00 |
DL TOTAL (I) | 211 047.00 | 158 015.00 | | 211 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 748.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 395.00 | 130 274.00 | | 146 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 3 993.00 | | 1 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 025.00 | 76 414.00 | | 21 025.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 398.00 | 210 681.00 | | 193 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 445.00 | 368 696.00 | | 404 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 167.00 | | 294 167.00 | 294 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 974.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 974.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 974.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 696.00 | 29 659.00 | | 26 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 746.00 | 361 344.00 | | 297 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 714.00 | 274 045.00 | | 244 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 032.00 | 87 298.00 | | 53 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 808.00 | | 10 401.00 | 311 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | | 2 673.00 | 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 892.00 | | 7 728.00 | 310 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 575.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 575.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 395.00 | 146 395.00 | | 146 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 115.00 | | 221 115.00 | 221 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 574.00 | 58 574.00 | | 58 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 689.00 | 58 574.00 | 221 115.00 | 279 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 398.00 | 193 398.00 | | 193 398.00 |