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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AH Fonds commercial | 205 043.00 | | 205 043.00 | 205 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792.00 | 2 525.00 | 4 267.00 | 6 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 495.00 | 3 555.00 | 211 940.00 | 215 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 240.00 | 32 282.00 | 145 958.00 | 178 240.00 |
CF Disponibilités | 69 112.00 | | 69 112.00 | 69 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 671.00 | 32 282.00 | 261 389.00 | 293 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 166.00 | 35 838.00 | 473 328.00 | 509 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
DL TOTAL (I) | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
EA Autres dettes | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 167.00 | | | 389 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 328.00 | | | 473 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 368.00 | | 814 368.00 | 814 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 368.00 | | 814 368.00 | 814 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 282.00 | |
GE Autres charges | | | 13 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 845.00 | | | 815 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 683.00 | | | 739 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 161.00 | | | 76 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 215 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 555.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 030.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 716.00 | 18 716.00 | | 18 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 763.00 | | | 136 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
VB T. V. A. | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 553.00 | 56 038.00 | 153 222.00 | 241 553.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 447.00 | | | 52 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 595.00 | | | 27 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 159.00 | 224 559.00 | 2 600.00 | 227 159.00 |
VW T.V.A. | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 167.00 | 203 653.00 | 153 222.00 | 389 167.00 |