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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 296.00 | 1 064.00 | 1 232.00 | 2 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 884.00 | 2 483.00 | 6 401.00 | 8 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 880.00 | 3 547.00 | 9 333.00 | 12 880.00 |
BT Marchandises | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BZ Autres créances | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | -1 233.00 | | -1 233.00 | -1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 068.00 | 3 547.00 | 26 521.00 | 30 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 230.00 | | | -9 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 237.00 | -9 230.00 | | -3 237.00 |
DL TOTAL (I) | -2 467.00 | -4 230.00 | | -2 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421.00 | 64.00 | | 2 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 087.00 | 8 003.00 | | 8 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 6 396.00 | | 10 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 691.00 | 4 829.00 | | 7 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 988.00 | 19 292.00 | | 28 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 521.00 | 15 062.00 | | 26 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 988.00 | 19 292.00 | | 28 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 421.00 | 64.00 | | 2 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
FG Production vendue services | 98 971.00 | | 98 971.00 | 98 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
FM Production stockée | | | 73 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 901.00 | 74 108.00 | | 106 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 138.00 | 83 338.00 | | 110 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 237.00 | -9 230.00 | | -3 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 416.00 | | 7 464.00 | 5 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | | 5 764.00 | 5 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 416.00 | 5 764.00 | | 5 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 416.00 | 5 764.00 | | 5 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | | | 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VP Divers | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VW T.V.A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81.00 | | | 81.00 |
ST Autres comptes | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 773.00 | | | 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 392.00 | | | 37 392.00 |