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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 217.00 | 2 183.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 432.00 | 5 422.00 | 10.00 | 5 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 402.00 | 28 719.00 | 44 683.00 | 73 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 690.00 | 34 358.00 | 49 332.00 | 83 690.00 |
BT Marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 627.00 | 34 358.00 | 62 269.00 | 96 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 162.00 | -9 307.00 | | -84 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 262.00 | -74 855.00 | | -7 262.00 |
DL TOTAL (I) | -81 424.00 | -74 162.00 | | -81 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 551.00 | 104 431.00 | | 88 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 11 239.00 | | 8 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 335.00 | 36 692.00 | | 24 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 693.00 | 152 361.00 | | 143 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 269.00 | 78 199.00 | | 62 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 99 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 775.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 181.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -181.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 833.00 | 166 689.00 | | 133 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 096.00 | 241 545.00 | | 141 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 262.00 | -74 855.00 | | -7 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | 756.00 | 2 456.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 234.00 | 14 775.00 | 4 651.00 | 24 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 217.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 234.00 | 14 558.00 | 4 651.00 | 24 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 370.00 | 16 582.00 | 71 787.00 | 88 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 849.00 | | | 15 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131.00 | 1 675.00 | 2 456.00 | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 693.00 | 71 906.00 | 71 787.00 | 143 693.00 |