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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 1 334.00 | 2 116.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 1 334.00 | 2 116.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | 233 561.00 | | 233 561.00 | 233 561.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 650.00 | | 257 650.00 | 257 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 100.00 | 1 334.00 | 259 766.00 | 261 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 106.00 | 57 367.00 | | 23 106.00 |
DL TOTAL (I) | 80 573.00 | 57 467.00 | | 80 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 859.00 | 214 740.00 | | 166 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 10 042.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 228.00 | 18 575.00 | | 4 228.00 |
EA Autres dettes | 4 199.00 | 2 699.00 | | 4 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 193.00 | 246 057.00 | | 179 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 766.00 | 303 524.00 | | 259 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 18 575.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 000.00 | 185 250.00 | | 199 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 894.00 | 127 883.00 | | 175 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 106.00 | 57 367.00 | | 23 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 943.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390.00 | 943.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VI Groupe et associés | 166 859.00 | 166 859.00 | | 166 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 193.00 | 179 193.00 | | 179 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 2 255.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 9 845.00 | 1 773.00 | | 9 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | 424.00 | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 339.00 | | | 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 585.00 | 4 452.00 | | 11 585.00 |