| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 450.00 | 390.00 | 3 059.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 390.00 | 3 059.00 | 3 450.00 |
BN En cours de production de biens | 204 789.00 | | 204 789.00 | 204 789.00 |
CF Disponibilités | 190 025.00 | | 190 025.00 | 190 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 814.00 | | 394 814.00 | 394 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 264.00 | 390.00 | 397 873.00 | 398 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
DL TOTAL (I) | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 740.00 | | | 214 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 391.00 | | | 104 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
EA Autres dettes | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 656.00 | | | 339 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 656.00 | | | 339 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 250.00 | | 185 250.00 | 185 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 250.00 | | | 185 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 391.00 | 104 391.00 | | 104 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VI Groupe et associés | 214 740.00 | 214 740.00 | | 214 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 656.00 | 339 656.00 | | 339 656.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ST Autres comptes | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424.00 | | | 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 702.00 | | | 3 702.00 |