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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 921.00 | | 2 383 921.00 | 2 383 921.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 490.00 | | 2 387 490.00 | 2 387 490.00 |
CU Autres participations | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 500.00 | 1 500.00 | | 1 958 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 983.00 | 10 309.00 | | 67 983.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 792.00 | 11 809.00 | | 2 036 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 501.00 | 354 253.00 | | 317 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 332.00 | 26 998.00 | | 28 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 800.00 | | 1 670.00 |
EA Autres dettes | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 697.00 | 386 246.00 | | 350 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 490.00 | 398 055.00 | | 2 387 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 097.00 | 21 000.00 | | 81 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 114.00 | 10 691.00 | | 13 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 983.00 | 10 309.00 | | 67 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 383 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 383 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 501.00 | 37 379.00 | 156 000.00 | 317 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 753.00 | | | 36 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 921.00 | | 36 921.00 | 36 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 697.00 | 70 576.00 | 156 000.00 | 350 697.00 |