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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 314.00 | | 83 314.00 | 83 314.00 |
AN Terrains | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 907 739.00 | 9 773.00 | 897 966.00 | 907 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 503.00 | 7 342.00 | 7 844.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 443 897.00 | 10 275.00 | 3 433 622.00 | 3 443 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 76 063.00 | | 76 063.00 | 76 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 356.00 | 10 275.00 | 3 526 081.00 | 3 536 356.00 |
CU Autres participations | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 958 500.00 | 1 958 500.00 | | 1 958 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 549.00 | 150.00 | | 3 549.00 |
DG Autres réserves | 74 743.00 | 10 159.00 | | 74 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 856.00 | 67 983.00 | | -22 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 937.00 | 2 036 792.00 | | 2 013 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 943.00 | 317 501.00 | | 1 374 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 586.00 | 28 332.00 | | 110 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 1 670.00 | | 11 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391.00 | | | 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 3 194.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 144.00 | 350 697.00 | | 1 512 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 081.00 | 2 387 490.00 | | 3 526 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 132.00 | 70 576.00 | | 80 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 018.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 275.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 1.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 018.00 | 81 097.00 | | 122 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 873.00 | 13 114.00 | | 144 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 856.00 | 67 983.00 | | -22 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 921.00 | | | 2 383 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 443 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 013 583.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 383 921.00 | | | 2 383 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 10 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 943.00 | 42 931.00 | 1 248 568.00 | 1 374 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 194 822.00 | | | 1 194 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VP Divers | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 144.00 | 80 132.00 | 1 248 568.00 | 1 512 144.00 |