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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 007.00 | | 776 007.00 | 776 007.00 |
AP Constructions | 47 260.00 | 7 163.00 | 40 097.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 820.00 | 18 700.00 | 63 120.00 | 81 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 7 654.00 | 18 769.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 066.00 | 33 517.00 | 898 549.00 | 932 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BT Marchandises | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BZ Autres créances | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
CF Disponibilités | 37 101.00 | | 37 101.00 | 37 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 094.00 | | 291 094.00 | 291 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 160.00 | 33 517.00 | 1 189 643.00 | 1 223 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555.00 | | | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 529.00 | | | -5 529.00 |
DL TOTAL (I) | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 451.00 | | | 617 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 857.00 | | | 153 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 135.00 | | | 122 135.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 172.00 | | | 1 175 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 643.00 | | | 1 189 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 002.00 | | | 652 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 932 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 517.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 857.00 | 153 857.00 | | 153 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
VC Groupe et associés | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 327.00 | 94 157.00 | 405 126.00 | 617 327.00 |
VI Groupe et associés | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 600.00 | | | 678 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 273.00 | | | 61 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VP Divers | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 630.00 | 133 630.00 | | 133 630.00 |
VW T.V.A. | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 172.00 | 652 002.00 | 405 126.00 | 1 175 172.00 |