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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 776 007.00 | | 776 007.00 | 776 007.00 |
AP Constructions | 47 260.00 | 22 925.00 | 24 335.00 | 47 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 700.00 | 59 920.00 | 29 780.00 | 89 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 423.00 | 24 491.00 | 1 932.00 | 26 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 946.00 | 107 336.00 | 832 610.00 | 939 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BT Marchandises | 104 456.00 | | 104 456.00 | 104 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BZ Autres créances | 126 116.00 | | 126 116.00 | 126 116.00 |
CF Disponibilités | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 664.00 | | 255 664.00 | 255 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 610.00 | 107 336.00 | 1 088 274.00 | 1 195 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 573.00 | -5 529.00 | | -6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 914.00 | -1 044.00 | | -1 914.00 |
DL TOTAL (I) | 11 513.00 | 13 427.00 | | 11 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 633.00 | 558 483.00 | | 452 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 241.00 | 270 000.00 | | 281 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 561.00 | 120 960.00 | | 261 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 008.00 | 60 507.00 | | 81 008.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 761.00 | 1 009 951.00 | | 1 076 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 274.00 | 1 023 378.00 | | 1 088 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 156.00 | 579 734.00 | | 433 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 354.00 | 31 207.00 | | 15 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 066.00 | | 7 880.00 | 932 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 007.00 | | | 776 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 504.00 | | 7 880.00 | 155 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 189.00 | 37 147.00 | | 70 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 189.00 | 37 147.00 | | 70 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 561.00 | 261 561.00 | | 261 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
UX Autres créances clients | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 194.00 | 74 830.00 | 280 603.00 | 437 194.00 |
VI Groupe et associés | 281 241.00 | | 281 241.00 | 281 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 664.00 | | | 103 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
VP Divers | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 731.00 | 137 176.00 | 555.00 | 137 731.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 761.00 | 433 156.00 | 561 844.00 | 1 076 761.00 |