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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 444.00 | 452.00 | 992.00 | 1 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 444.00 | 452.00 | 992.00 | 1 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155 722.00 | | 155 722.00 | 155 722.00 |
060 Stock marchandises | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
084 Disponibilités | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 956.00 | | 194 956.00 | 194 956.00 |
110 Total général Actif | 196 400.00 | 452.00 | 195 948.00 | 196 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 210 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 948.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 989.00 | | 25 989.00 | 25 989.00 |
BT Marchandises | 51 434.00 | 5 000.00 | 46 434.00 | 51 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
BZ Autres créances | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 154 766.00 | | 154 766.00 | 154 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 231.00 | 5 000.00 | 247 231.00 | 252 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 231.00 | 5 000.00 | 247 231.00 | 252 231.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 702.00 | 152 710.00 | | 35 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 988.00 | 26 400.00 | | 6 988.00 |
222 Production stockée | -5 451.00 | 25 989.00 | | -5 451.00 |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 238.00 | 205 099.00 | | 42 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 83 317.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 623.00 | -51 434.00 | | 35 623.00 |
242 Autres charges externes. | 16 657.00 | 132 594.00 | | 16 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 500.00 | 29 900.00 | | 13 500.00 |
252 Charges sociales | 10 160.00 | 11 135.00 | | 10 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 452.00 | | | 452.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | | 720.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 77 895.00 | 211 232.00 | | 77 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 657.00 | -6 132.00 | | -35 657.00 |
280 Produits financiers | | 9 880.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 775.00 | 197.00 | | 1 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 562.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -37 432.00 | 2 989.00 | | -37 432.00 |
DA Capital social ou individuel | 210 120.00 | | | 210 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DL TOTAL (I) | 213 109.00 | | | 213 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 087.00 | | | 12 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 231.00 | | | 247 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
FA Ventes de marchandises | 152 710.00 | | 152 710.00 | 152 710.00 |
FG Production vendue services | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 110.00 | | 179 110.00 | 179 110.00 |
FM Production stockée | | | 25 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562.00 | | | 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 979.00 | | | 214 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 991.00 | | | 211 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VB T. V. A. | 629.00 | | | 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
ST Autres comptes | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
YT Sous‐traitance | 113 853.00 | | | 113 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 594.00 | | | 132 594.00 |