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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | 933.00 | 511.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444.00 | 933.00 | 511.00 | 1 444.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 910.00 | 3 810.00 | 25 100.00 | 28 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
CF Disponibilités | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 266.00 | 3 810.00 | 191 455.00 | 195 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 710.00 | 4 744.00 | 191 966.00 | 196 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
DH Report à nouveau | -34 444.00 | 2 989.00 | | -34 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 011.00 | -37 432.00 | | -2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 173 665.00 | 175 676.00 | | 173 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 11 890.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 5 452.00 | | 4 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 519.00 | 2 931.00 | | 3 519.00 |
EA Autres dettes | 543.00 | | | 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 301.00 | 20 272.00 | | 18 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 966.00 | 195 948.00 | | 191 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 301.00 | 20 272.00 | | 18 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 087.00 | | 293 087.00 | 293 087.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 087.00 | | 293 087.00 | 293 087.00 |
FM Production stockée | | | -156 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 025.00 | 10 160.00 | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 775.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 1 775.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -1 775.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 885.00 | 42 238.00 | | 136 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 897.00 | 79 670.00 | | 138 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 011.00 | -37 432.00 | | -2 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452.00 | 481.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452.00 | 481.00 | | 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 810.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VW T.V.A. | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 1 502.00 | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 492.00 | 3 794.00 | | 3 492.00 |
ST Autres comptes | 13 668.00 | 12 805.00 | | 13 668.00 |
YT Sous‐traitance | | 58.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | 1 502.00 | | 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 159.00 | 16 657.00 | | 17 159.00 |