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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 1 272.00 | 2 658.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 931.00 | 14 081.00 | 11 850.00 | 25 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 803.00 | 15 353.00 | 189 450.00 | 204 803.00 |
BT Marchandises | 44 640.00 | | 44 640.00 | 44 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 771.00 | | 54 771.00 | 54 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 574.00 | 15 353.00 | 244 221.00 | 259 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 426.00 | | | -9 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | -9 426.00 | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | -8 734.00 | -8 426.00 | | -8 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 054.00 | 227 826.00 | | 201 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | 30 803.00 | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 3 019.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 665.00 | 12 959.00 | | 44 665.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 955.00 | 274 671.00 | | 252 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 221.00 | 266 245.00 | | 244 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 748.00 | 77 993.00 | | 87 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 040.00 | 13 167.00 | 215 206.00 | 202 040.00 |
FG Production vendue services | 37 583.00 | | 37 583.00 | 37 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 622.00 | 13 167.00 | 252 789.00 | 239 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 334.00 | | | -1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 489.00 | 38 628.00 | | 307 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 798.00 | 48 054.00 | | 307 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | -9 426.00 | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 942.00 | | 6 861.00 | 204 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 204 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 29 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 6 861.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 507.00 | 16 922.00 | 4 076.00 | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 16 922.00 | 4 076.00 | 2 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 678.00 | 31 471.00 | 133 036.00 | 196 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 787.00 | | | 30 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VP Divers | 818.00 | | | 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 955.00 | 87 748.00 | 133 036.00 | 252 955.00 |