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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 930.00 | 2 665.00 | 1 265.00 | 3 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 931.00 | 17 554.00 | 1 377.00 | 18 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 803.00 | 20 219.00 | 177 584.00 | 197 803.00 |
BT Marchandises | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BZ Autres créances | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 896.00 | | 37 896.00 | 37 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 699.00 | 20 219.00 | 215 480.00 | 235 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 734.00 | -9 426.00 | | -9 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 363.00 | -308.00 | | 7 363.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371.00 | -8 734.00 | | -1 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 315.00 | 201 054.00 | | 173 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 1 264.00 | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 5 908.00 | | 1 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 44 665.00 | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 851.00 | 252 955.00 | | 216 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 480.00 | 244 221.00 | | 215 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 815.00 | 87 748.00 | | 83 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 846.00 | 4 063.00 | | 7 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 533.00 | | 238 533.00 | 238 533.00 |
FG Production vendue services | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 805.00 | | 264 805.00 | 264 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 52 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 2 500.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 469.00 | 910.00 | | 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469.00 | 3 834.00 | | 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 531.00 | -1 334.00 | | 3 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 813.00 | 307 489.00 | | 271 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 450.00 | 307 798.00 | | 264 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 363.00 | -308.00 | | 7 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 803.00 | | | 204 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 197 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 22 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 861.00 | | | 29 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 353.00 | 11 866.00 | 7 000.00 | 15 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 353.00 | 11 866.00 | 7 000.00 | 15 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 207.00 | 32 171.00 | 133 036.00 | 165 207.00 |
VI Groupe et associés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 471.00 | | | 31 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 338.00 | | | 338.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 851.00 | 83 815.00 | 133 036.00 | 216 851.00 |