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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 886.00 | | 672 886.00 | 672 886.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 449.00 | | | -1 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 172.00 | -1 449.00 | | 74 172.00 |
DL TOTAL (I) | 77 724.00 | 3 551.00 | | 77 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 504.00 | 669 697.00 | | 398 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 6 951.00 | | 1 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 162.00 | 676 649.00 | | 595 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 886.00 | 680 200.00 | | 672 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 914.00 | 676 649.00 | | 430 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | 25 000.00 | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 580.00 | 25 000.00 | | 104 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 408.00 | 26 449.00 | | 30 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 172.00 | -1 449.00 | | 74 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 112.00 | 30 864.00 | 128 187.00 | 195 112.00 |
VI Groupe et associés | 398 504.00 | 398 504.00 | | 398 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 162.00 | 430 914.00 | 128 187.00 | 595 162.00 |