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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 271.00 | | 676 271.00 | 676 271.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 224.00 | | | 72 224.00 |
DH Report à nouveau | | -1 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 173.00 | 74 172.00 | | 96 173.00 |
DL TOTAL (I) | 173 897.00 | 77 724.00 | | 173 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 248.00 | 195 112.00 | | 164 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 987.00 | 398 504.00 | | 335 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 1 398.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 375.00 | 595 162.00 | | 502 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 271.00 | 672 886.00 | | 676 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 456.00 | 430 914.00 | | 369 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 407.00 | 30 408.00 | | 8 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 173.00 | 74 172.00 | | 96 173.00 |