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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CF Disponibilités | 16 086.00 | | 16 086.00 | 16 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 807.00 | | 151 807.00 | 151 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 128 262.00 | | | 128 262.00 |
DH Report à nouveau | 518.00 | | | 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DL TOTAL (I) | 144 152.00 | | | 144 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 807.00 | | | 151 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 505.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 621.00 | | | 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 78 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 78 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UP Prêts | 78 600.00 | | | 78 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 415.00 | | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 708.00 | 7 108.00 | 78 600.00 | 85 708.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
ST Autres comptes | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232.00 | | | 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 513.00 | | | 6 513.00 |