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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 991.00 | 266.00 | 725.00 | 991.00 |
BF Prêts | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 442.00 | 266.00 | 11 176.00 | 11 442.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 410.00 | | 113 410.00 | 113 410.00 |
CF Disponibilités | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 938.00 | | 128 938.00 | 128 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 380.00 | 266.00 | 140 114.00 | 140 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 277.00 | | | 130 277.00 |
DH Report à nouveau | 717.00 | | | 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 114.00 | | | 140 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280.00 | | | 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 443.00 | | | -3 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 182.00 | | 991.00 | 22 182.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 731.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 731.00 | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 731.00 | 11 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VB T. V. A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ST Autres comptes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 735.00 | | | 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 457.00 | | | 3 457.00 |