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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 11 284.00 | 1 892.00 | 13 176.00 |
AN Terrains | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
AP Constructions | 27 083.00 | 20 638.00 | 6 445.00 | 27 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 967.00 | 81 292.00 | 10 675.00 | 91 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 577.00 | 420 425.00 | 59 151.00 | 479 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 232.00 | 679 186.00 | 105 046.00 | 784 232.00 |
BT Marchandises | 1 015 644.00 | | 1 015 644.00 | 1 015 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 163 840.00 | | 163 840.00 | 163 840.00 |
CF Disponibilités | 114 108.00 | | 114 108.00 | 114 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 757.00 | | 1 589 757.00 | 1 589 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 989.00 | 679 186.00 | 1 694 803.00 | 2 373 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 341 725.00 | 341 725.00 | | 341 725.00 |
DH Report à nouveau | -379 028.00 | -386 778.00 | | -379 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 496.00 | 7 750.00 | | 81 496.00 |
DL TOTAL (I) | 374 192.00 | 292 697.00 | | 374 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 353.00 | 534 814.00 | | 495 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 596.00 | 3 574.00 | | 5 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 983.00 | 146 101.00 | | 154 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 502.00 | | |
EA Autres dettes | 102 331.00 | 137 323.00 | | 102 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42.00 | 425.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 610.00 | 1 426 851.00 | | 1 320 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 803.00 | 1 719 548.00 | | 1 694 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 989.00 | 1 362 281.00 | | 1 080 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 305.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 353.00 | | 13 098.00 | 871 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 219.00 | 784 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302.00 | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 917.00 | 744 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | 590.00 | 12 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 066.00 | | 5 025.00 | 839 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 399.00 | | 7 483.00 | 19 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 572.00 | 43 833.00 | 100 219.00 | 735 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 1 618.00 | 302.00 | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 605.00 | 42 215.00 | 99 917.00 | 725 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 305.00 | 562 305.00 | | 562 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 695.00 | 56 695.00 | | 56 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 331.00 | 102 331.00 | | 102 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VC Groupe et associés | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 353.00 | 261 328.00 | 129 406.00 | 495 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 037.00 | | | 126 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 292.00 | 453 467.00 | 8 825.00 | 462 292.00 |
VW T.V.A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 014.00 | 1 080 989.00 | 129 406.00 | 1 315 014.00 |