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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 176.00 | 13 000.00 | 176.00 | 13 176.00 |
AN Terrains | 145 547.00 | 145 547.00 | | 145 547.00 |
AP Constructions | 15 901.00 | 10 715.00 | 5 186.00 | 15 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 027.00 | 71 139.00 | 8 889.00 | 80 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 331.00 | 358 184.00 | 54 146.00 | 412 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 890.00 | 598 585.00 | 103 305.00 | 701 890.00 |
BT Marchandises | 1 102 674.00 | | 1 102 674.00 | 1 102 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 234.00 | 2 862.00 | 19 372.00 | 22 234.00 |
BZ Autres créances | 409 054.00 | | 409 054.00 | 409 054.00 |
CF Disponibilités | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 897.00 | 2 862.00 | 1 574 035.00 | 1 576 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 787.00 | 601 447.00 | 1 677 340.00 | 2 278 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 341 725.00 | 341 725.00 | | 341 725.00 |
DH Report à nouveau | -297 532.00 | -379 028.00 | | -297 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 645.00 | 81 496.00 | | 49 645.00 |
DL TOTAL (I) | 423 837.00 | 374 192.00 | | 423 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 623.00 | 495 353.00 | | 604 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 430.00 | 5 596.00 | | 8 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 708.00 | 562 305.00 | | 474 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 457.00 | 154 983.00 | | 122 457.00 |
EA Autres dettes | 43 285.00 | 102 331.00 | | 43 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 253 503.00 | 1 320 610.00 | | 1 253 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 340.00 | 1 694 803.00 | | 1 677 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 365.00 | 1 080 989.00 | | 1 042 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 503.00 | | | 140 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 232.00 | | 27 227.00 | 784 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 34 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 569.00 | 701 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 561.00 | 653 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 174.00 | | 19 193.00 | 744 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 882.00 | | 8 034.00 | 26 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 186.00 | 28 960.00 | 109 561.00 | 679 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 1 716.00 | | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 902.00 | 27 244.00 | 109 561.00 | 667 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VC Groupe et associés | 265 782.00 | 265 782.00 | | 265 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 748.00 | 452 027.00 | 5 721.00 | 457 748.00 |