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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 830.00 | 684 196.00 | 231 634.00 | 915 830.00 |
BZ Autres créances | 246 181.00 | 58 500.00 | 187 681.00 | 246 181.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 497.00 | 58 500.00 | 188 997.00 | 247 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 327.00 | 742 696.00 | 420 631.00 | 1 163 327.00 |
CU Autres participations | 915 830.00 | 684 196.00 | 231 634.00 | 915 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 835.00 | | | 2 332 835.00 |
DG Autres réserves | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 516 797.00 | | | -2 516 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 014.00 | | | -62 014.00 |
DL TOTAL (I) | 327 981.00 | | | 327 981.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | | | 356.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 631.00 | | | 420 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 650.00 | | | 92 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 151.00 | 1 304.00 | | 66 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 042.00 | | | 53 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 042.00 | | | -53 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 014.00 | | | -62 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 830.00 | | | 915 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 830.00 | | | 915 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 151.00 | | 66 151.00 | 66 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 726.00 | 55 970.00 | | 686 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686 726.00 | 55 970.00 | | 686 726.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VC Groupe et associés | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 650.00 | 92 650.00 | | 92 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
ST Autres comptes | 601.00 | | | 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 824.00 | | | 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 305.00 | | | 5 305.00 |