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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 770 024.00 | 722 046.00 | 47 978.00 | 770 024.00 |
BZ Autres créances | 369 579.00 | 184 445.00 | 185 135.00 | 369 579.00 |
CF Disponibilités | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 911.00 | 184 445.00 | 203 467.00 | 387 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 935.00 | 906 491.00 | 251 445.00 | 1 157 935.00 |
CU Autres participations | 770 024.00 | 722 046.00 | 47 978.00 | 770 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 666.00 | | | 390 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 332 835.00 | | | 2 332 835.00 |
DG Autres réserves | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 683 448.00 | | | -2 683 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
DL TOTAL (I) | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -93.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 024.00 | | | 770 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 024.00 | | | 770 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 667.00 | | 32 222.00 | 216 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 899.00 | 2 814.00 | 32 222.00 | 935 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 899.00 | 2 814.00 | 32 222.00 | 935 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VC Groupe et associés | 367 000.00 | 367 000.00 | | 367 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 716.00 | 369 716.00 | | 369 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -93.00 | | | -93.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
ST Autres comptes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -93.00 | | | -93.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |