| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 060.00 | 340.00 | 8 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 1 898.00 | 2 929.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 782.00 | 2 293.00 | 2 489.00 | 4 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 239.00 | 12 251.00 | 5 988.00 | 18 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 93 344.00 | | 93 344.00 | 93 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 752.00 | 35 410.00 | 390 342.00 | 425 752.00 |
BZ Autres créances | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
CF Disponibilités | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 228.00 | 35 410.00 | 733 817.00 | 769 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 466.00 | 47 662.00 | 739 805.00 | 787 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DG Autres réserves | 243 982.00 | 138 818.00 | | 243 982.00 |
DH Report à nouveau | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 523.00 | 105 164.00 | | 44 523.00 |
DL TOTAL (I) | 352 585.00 | 308 062.00 | | 352 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 274.00 | 297 575.00 | | 341 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 272.00 | 70 407.00 | | 31 272.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 7 482.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 220.00 | 375 464.00 | | 387 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 805.00 | 683 526.00 | | 739 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 468.00 | | 1 842 468.00 | 1 842 468.00 |
FD Production vendue biens | -484.00 | | -484.00 | -484.00 |
FG Production vendue services | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 166.00 | | 1 850 166.00 | 1 850 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 857 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 272 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 112 076.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 112 076.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 368.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 368.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | 111 708.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 885.00 | 40 802.00 | | 10 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 610.00 | 1 533 870.00 | | 1 862 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 087.00 | 1 428 706.00 | | 1 818 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 523.00 | 105 164.00 | | 44 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 842.00 | | 4 397.00 | 13 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | | 4 397.00 | 5 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 713.00 | 3 538.00 | | 8 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 355.00 | 2 705.00 | | 5 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 833.00 | | 3 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 274.00 | 341 274.00 | | 341 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 385 032.00 | | | 385 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VB T. V. A. | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 591.00 | 465 591.00 | | 465 591.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 220.00 | 387 220.00 | | 387 220.00 |