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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 827.00 | 2 864.00 | 1 963.00 | 4 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 1 413.00 | 2 829.00 | 4 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 239.00 | 9 217.00 | 5 022.00 | 14 239.00 |
BT Marchandises | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 077.00 | 44 752.00 | 408 326.00 | 453 077.00 |
BZ Autres créances | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
CF Disponibilités | 198 696.00 | | 198 696.00 | 198 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 560.00 | 44 752.00 | 750 809.00 | 795 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 799.00 | 53 969.00 | 755 831.00 | 809 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 243 982.00 | 243 982.00 | | 243 982.00 |
DH Report à nouveau | 52 259.00 | 7 736.00 | | 52 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 206.00 | 44 523.00 | | 63 206.00 |
DL TOTAL (I) | 415 791.00 | 352 585.00 | | 415 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 105.00 | 341 274.00 | | 275 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 272.00 | 31 272.00 | | 49 272.00 |
EA Autres dettes | 15 662.00 | 14 673.00 | | 15 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 040.00 | 387 220.00 | | 340 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 831.00 | 739 805.00 | | 755 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 040.00 | 387 220.00 | | 340 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 031 253.00 | 24 276.00 | 2 055 528.00 | 2 031 253.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 976.00 | 312.00 | 13 288.00 | 12 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 044 229.00 | 24 587.00 | 2 068 816.00 | 2 044 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 071 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 404 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 233.00 | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 233.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 426.00 | 494.00 | | 12 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 426.00 | 494.00 | | 12 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 380.00 | -261.00 | | -12 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 335.00 | 10 885.00 | | 20 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 148.00 | 1 862 610.00 | | 2 074 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 942.00 | 1 818 087.00 | | 2 010 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 206.00 | 44 523.00 | | 63 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239.00 | | 1 675.00 | 18 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 675.00 | 14 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 4 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 9 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | | 1 675.00 | 9 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 251.00 | 2 641.00 | 5 675.00 | 12 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 340.00 | 3 460.00 | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 191.00 | 2 301.00 | 2 215.00 | 4 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 105.00 | 275 105.00 | | 275 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
UX Autres créances clients | 402 235.00 | | | 402 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 842.00 | | | 50 842.00 |
VB T. V. A. | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 865.00 | 498 865.00 | | 498 865.00 |
VW T.V.A. | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 040.00 | 340 040.00 | | 340 040.00 |