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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 39 997.00 | 24 139.00 | 15 858.00 | 39 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 093.00 | 175.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 130.00 | 182 412.00 | 5 718.00 | 188 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 244.00 | 207 644.00 | 100 600.00 | 308 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 470.00 | | 109 470.00 | 109 470.00 |
BN En cours de production de biens | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 828.00 | 1 605.00 | 359 223.00 | 360 828.00 |
BZ Autres créances | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
CF Disponibilités | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 650.00 | 1 605.00 | 578 044.00 | 579 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 894.00 | 209 250.00 | 678 644.00 | 887 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 90 751.00 | | | 90 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 271.00 | | | 89 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 422.00 | | | 193 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 580.00 | | | 218 580.00 |
EA Autres dettes | 85 848.00 | | | 85 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 893.00 | | | 587 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 644.00 | | | 678 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 052.00 | | | 552 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
FG Production vendue services | 1 713 285.00 | 13 428.00 | 1 726 713.00 | 1 713 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 246.00 | 13 428.00 | 1 731 674.00 | 1 718 246.00 |
FM Production stockée | | | -84 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 656 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 543.00 | | | 1 656 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 856.00 | | | 1 638 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 687.00 | | | 17 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 422.00 | 193 422.00 | | 193 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 848.00 | 85 848.00 | | 85 848.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 074.00 | 401 112.00 | 1 962.00 | 403 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 893.00 | 552 052.00 | 35 841.00 | 587 893.00 |