| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 39 997.00 | 28 139.00 | 11 858.00 | 39 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 814.00 | 151 825.00 | 32 989.00 | 184 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 928.00 | 181 232.00 | 123 696.00 | 304 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 830.00 | | 130 830.00 | 130 830.00 |
BN En cours de production de biens | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 073.00 | 1 040.00 | 177 033.00 | 178 073.00 |
BZ Autres créances | 61 498.00 | | 61 498.00 | 61 498.00 |
CF Disponibilités | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 648.00 | 1 040.00 | 515 607.00 | 516 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 576.00 | 182 272.00 | 639 303.00 | 821 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
DG Autres réserves | 78 173.00 | 60 486.00 | | 78 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 071.00 | 17 687.00 | | -15 071.00 |
DL TOTAL (I) | 75 680.00 | 90 751.00 | | 75 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 312.00 | 89 271.00 | | 102 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 104.00 | 772.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 860.00 | 193 422.00 | | 102 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 950.00 | 227 580.00 | | 250 950.00 |
EA Autres dettes | 105 399.00 | 76 848.00 | | 105 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 624.00 | 587 893.00 | | 563 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 303.00 | 678 644.00 | | 639 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 986.00 | 587 893.00 | | 545 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 378.00 | 36 109.00 | | 66 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 1 494 901.00 | | 1 494 901.00 | 1 494 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 802.00 | | 1 496 802.00 | 1 496 802.00 |
FM Production stockée | | | 63 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 42 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 038.00 | 1 200.00 | | 10 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 240.00 | 5 264.00 | | 9 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 3 268.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 059.00 | -3 268.00 | | 7 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 228.00 | 1 538.00 | | -2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 590.00 | 1 656 543.00 | | 1 580 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 661.00 | 1 638 856.00 | | 1 595 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 071.00 | 17 687.00 | | -15 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 716.00 | 27 066.00 | | 28 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 244.00 | | 36 514.00 | 308 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 830.00 | 304 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 385.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 445.00 | 226 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 395.00 | | 35 129.00 | 229 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 644.00 | 13 418.00 | 39 830.00 | 207 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 385.00 | 1 385.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 644.00 | 12 033.00 | 38 445.00 | 207 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 605.00 | 1 040.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 605.00 | 1 040.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605.00 | 1 040.00 | 1 605.00 | 1 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 1 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 859.00 | 102 859.00 | | 102 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 398.00 | 105 398.00 | | 105 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
UX Autres créances clients | 176 928.00 | | | 176 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 17 266.00 | | | 17 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 378.00 | 66 377.00 | | 66 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 934.00 | 18 295.00 | 17 637.00 | 35 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VP Divers | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 279.00 | 246 279.00 | | 246 279.00 |
VW T.V.A. | 130 789.00 | 130 789.00 | | 130 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 623.00 | 545 985.00 | 17 637.00 | 563 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |