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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 010.00 | | 1 834 010.00 | 1 834 010.00 |
BZ Autres créances | 878 437.00 | | 878 437.00 | 878 437.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 911.00 | | 879 911.00 | 879 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 920.00 | | 2 713 920.00 | 2 713 920.00 |
CU Autres participations | 1 834 010.00 | | 1 834 010.00 | 1 834 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 975.00 | 19 206.00 | | 26 975.00 |
DG Autres réserves | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
DH Report à nouveau | 489 604.00 | 341 985.00 | | 489 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 138.00 | 155 388.00 | | 231 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 516.00 | 2 359 377.00 | | 2 590 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 049.00 | 69 821.00 | | 122 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 368.00 | | 1 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 405.00 | 74 747.00 | | 123 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 920.00 | 2 434 124.00 | | 2 713 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 405.00 | 74 747.00 | | 123 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 510.00 | -153 598.00 | | -230 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308.00 | 5 500.00 | | 4 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -226 831.00 | -149 889.00 | | -226 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 138.00 | 155 388.00 | | 231 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 010.00 | | 8 000.00 | 1 826 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 826 010.00 | | 8 000.00 | 1 826 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
VI Groupe et associés | 122 049.00 | 122 049.00 | | 122 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 783.00 | | | 178 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 437.00 | 878 437.00 | | 878 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 405.00 | 123 405.00 | | 123 405.00 |