| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 010.00 | | 1 834 010.00 | 1 834 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BZ Autres créances | 2 221 384.00 | | 2 221 384.00 | 2 221 384.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 224 695.00 | | 2 224 695.00 | 2 224 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 705.00 | | 4 058 705.00 | 4 058 705.00 |
CU Autres participations | 1 834 010.00 | | 1 834 010.00 | 1 834 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 800.00 | 182 800.00 | | 182 800.00 |
DG Autres réserves | 240 729.00 | 240 729.00 | | 240 729.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 252.00 | 1 288 733.00 | | 1 176 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 039.00 | 187 520.00 | | 235 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 662 820.00 | 3 727 782.00 | | 3 662 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 8 584.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 596.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 753.00 | 79 743.00 | | 391 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 885.00 | 89 923.00 | | 395 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 705.00 | 3 817 704.00 | | 4 058 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 885.00 | 89 923.00 | | 395 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 299.00 | -175 690.00 | | 85 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 054.00 | 16 533.00 | | 322 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 015.00 | -170 987.00 | | 87 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 039.00 | 187 520.00 | | 235 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 010.00 | | | 1 834 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 010.00 | | | 1 834 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 391 753.00 | 391 753.00 | | 391 753.00 |
VC Groupe et associés | 2 221 384.00 | 2 221 384.00 | | 2 221 384.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 384.00 | 2 221 384.00 | | 2 221 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 885.00 | 395 885.00 | | 395 885.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | 2 158.00 | | 848.00 |
ST Autres comptes | 868.00 | 697.00 | | 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 584.00 | | |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716.00 | 2 856.00 | | 1 716.00 |