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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 060.00 | 5 000.00 | 60.00 | 5 060.00 |
BZ Autres créances | 158 778.00 | 151 285.00 | 7 493.00 | 158 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 165.00 | | 95 165.00 | 95 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 372.00 | 151 285.00 | 1 216 087.00 | 1 367 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 432.00 | 156 285.00 | 1 216 147.00 | 1 372 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 8 149.00 | 13 087.00 | | 8 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 73.00 | | 2 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 629.00 | 13 160.00 | | 10 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 629.00 | -13 160.00 | | -10 629.00 |
280 Produits financiers | 3 480.00 | 3 996.00 | | 3 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 149.00 | -9 164.00 | | -7 149.00 |
DA Capital social ou individuel | 608 146.00 | 608 140.00 | | 608 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DH Report à nouveau | 336 699.00 | 406 677.00 | | 336 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 149.00 | -9 164.00 | | -7 149.00 |
DL TOTAL (I) | 998 504.00 | 1 005 653.00 | | 998 504.00 |
DP Provisions pour risques | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 768.00 | | 2 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 587.00 | 11 094.00 | | 10 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 147.00 | 1 223 803.00 | | 1 216 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 267.00 | 172 207.00 | 60.00 | 172 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |