| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051.00 | 5 000.00 | 51.00 | 5 051.00 |
BZ Autres créances | 155 192.00 | 151 285.00 | 3 907.00 | 155 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 076.00 | | 106 076.00 | 106 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 037.00 | 151 285.00 | 1 223 752.00 | 1 375 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 088.00 | 156 285.00 | 1 223 803.00 | 1 380 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 13 087.00 | 13 695.00 | | 13 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | 70.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 160.00 | 13 765.00 | | 13 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 160.00 | -13 765.00 | | -13 160.00 |
280 Produits financiers | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 164.00 | -13 791.00 | | -9 164.00 |
DA Capital social ou individuel | 608 140.00 | 608 140.00 | | 608 140.00 |
DH Report à nouveau | 406 677.00 | 420 467.00 | | 406 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 164.00 | -13 791.00 | | -9 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 653.00 | 1 014 817.00 | | 1 005 653.00 |
DP Provisions pour risques | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 057.00 | 207 057.00 | | 207 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 4 030.00 | | 2 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 094.00 | 12 356.00 | | 11 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 803.00 | 1 234 230.00 | | 1 223 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 012.00 | 168 961.00 | 51.00 | 169 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |